PODMIENKY - Spotový forex

V tejto sekcii ponúkame prehľad najdôležitejších podmienok pri obchodovaní spotového forexu prostredníctvom TRIM Broker/LYNX.

Spred, komisia alebo minimálna komisia, úrok (swap)

• Spred - Aplikuje sa medzibankový spred bez úprav. Pri hlavných menových pároch sa medzibankový spred pohybuje od 0,1 pip.
• Komisia (tarifa) - predstavuje 0,5 pipu z objemu transakcie. Počíta sa v prvej mene menového páru, pričom sa ďalej kovertuje do meny základného účtu.
• Minimálna komisia - v prípade, že komisia z transakcie je nižšia ako predpis minimálnej komisie, aplikuje sa komisia vo výške minimálnej komisie.  

Pri obchodovaní spotového forexu nám broker poskytuje automatickú pôžičku na tú časť z objemu obchodu, na ktorú nemáme dostatok vlastného kapitálu. Výšku pôžičky v takom prípade limituje maržová požiadavka.

Tá sa aplikuje vždy na menu, ktorá je z menovej dvojice predávaná a výhradne len na ten objem predanej devízy, ktorý je zapožičaný od brokera. Ak napríklad nakupujeme EUR.USD, nakupujeme EURo za USD. USD tak predávame.

Výška maržovej požiadavky pre USD devízy je 2,5%. Naopak, ak budeme EUR.USD predávať, potom nakupujeme USD za EUR. EUR predávame a tak sa maržová požiadavka bude týkať predaného objemu v EUR. Maržová požiadavka pre EUR devízy je 3%.

Absolútna hodnota maržovej požiadavky sa počíta vždy v prvej mene menového páru bez ohľadu na to či pár nakupujeme alebo predávame a následne je konvertovaná do základnej meny účtu.

Príklad

• Nakupujeme EUR.USD v objeme 100.000 EUR.USD
• Marža 2.5% z 100.000 = 2.500 EUR

Pre ďalšie meny je výška maržovej požiadavky nasledovná: 2.5% pre USD, CAD. 3% pre AUD, CHF, EUR, JPY, NOK, NZD, SEK. 5% pre GBP, HUF, ILS, PLN, SGD, ZAR. 10% pre DKK, CZK, KRW, MXN. 15% pre CNH a 20% pre RUB.

V prípade, že na nadobudnutie požadovanej forexovej pozície nemáme dostatok vlastných prostriedkov, budú nám tie automaticky poskytnuté. Limitujúcim faktorom pre výšku pôžičky je maržová požiadavka.

Touto operáciou sme nakúpili EURo a predali USD. Na našom účte sú tak vedené dva účty v mene EUR s kladným zostatkom + 110 000 EUR a USD účet so záporným zostatkom - 119 000 USD. Za každý deň držania negatívneho zostatku na účte platíme úrok. Naopak za kladný zostatok úrok dostávame (za predpokladu, že medzibanková sadzba pre danú menu je kladná a vyššia ako aplikovaná marža k úroku).

Denná sadzba je určená platným cenníkom a vypočítava sa z denných medzibankových sadzieb s pripočítaním marže brokera. Pre kladné zostatky sa aplikuje sadzba pre dlhé menové pozície, pre záporné zostatky pre krátke menové pozície.

Negatívny zostatok môžeme umoriť kladným zostatkom v inej mene (automatickou devízovou konverziou) alebo negatívny zostatok ponechať a rolovať do ďalšieho dňa. Pri rolovaní negatívnych zostatkov do nasledujúceho dňa sa aplikuje príslušný úrok. Výšku aktuálnych úrokových sadzieb nájdete na tomto linku:https://www.lynxbroker.cz/urokove-sazby/ .

Pri obchodovaní spotového forexu platí pri realizácii príkazov alebo objednávok pravidlo „First In First Out (FIFO)“, t.j. ten obchod ktorý sme otvorili ako prvý sa prvý v poradí i uzatvára. V praxi to znamená, že ak sme na tom istom menovom páre otvorili v priebehu času niekoľko obchodných pozícií v tom istom trhovom smere, uzatvárať sa budú automaticky v poradí, v akom boli otvorené.

Predanou pozíciu takto automaticky uzatvoríme 5.000 EUR.USD nakúpených v prvý deň a 10.000 EUR.USD z 50tis EUR.USD nakúpených v druhý deň. Zostane nám otvorená dlhá (nakúpená) pozícia v objeme 45.000 EUR.USD s otváracím kurzom 1,190002 EUR.USD.

Pravidlo FIFO sa pri tom vzťahuje tak na trhové objednávky ako aj na všetky čakajúce objednávky, ako napríklad STOP a LIMIT. Znamená to, že ak zadávame stop-loss (STOP) alebo take-profit (LIMIT), ten nie je nikdy previazaný k jednotlivej pozícii daného inštrumentu, ale vzťahuje na všetky otvorené pozície daného inštrumentu, pričom ich realizáciou sa bude uzatvárať objem pozícií v poradí, v akom boli otvorené.

Mena obchodného účtu, z ktorého realizujeme obchody s menovými pármi, nám nebráni v obchodovaní iných mien (menových párov). Ak preto otvoríme dlhú obchodnú pozíciu 100.000 USD.CHF kurzom 0.98000 z účtu so základnou menou EUR, broker automaticky vytvorí dva účty, jeden v USD na ktorý pripíše +100.000 USD a druhý v CHF, na ktorý pripíše negatívny zostatok - 98.000 CHF (100 000 * 0,98). Zostatky na našom účte budú nasledujúce:

Kladné zostatky môžeme použiť na pokrytie záporných zostatkov (devízovou konverziou). Pokrytím negatívnych zostatkov môžeme s kladnými zostatkami na účtoch disponovať ako s reálnou devízou.